خيارات تداول السلع المبتدئين

أعلى 4 خيارات استراتيجيات للمبتدئين خيارات هي أدوات ممتازة لكل من تداول الموقف وإدارة المخاطر، ولكن العثور على الاستراتيجية الصحيحة هو المفتاح لاستخدام هذه الأدوات لصالحك. للمبتدئين العديد من الخيارات عند اختيار استراتيجية، ولكن أولا يجب أن نفهم ما هي الخيارات وكيفية عملها. يمنح الخيار لحامله الحق، وليس الالتزام، بشراء أو بيع الأصل الأساسي بسعر محدد في أو قبل تاريخ انتهاء صلاحيته. هناك نوعان من الخيارات: المكالمة، التي تعطي حامل الحق في شراء الخيار، ووضع، مما يعطي صاحبها الحق في بيع الخيار. وتكون المكالمة في حالة النقود عندما يكون سعر الإضراب (السعر الذي يمكن أن يمارس فيه العقد) أقل من السعر الأساسي، عندما يكون سعر الإضراب مساويا لسعر الإغلاق الأساسي أو خارج النطاق، المال عندما يكون سعر الإضراب أكبر من السعر الأساسي. العكس صحيح بالنسبة يضع. عند شراء خيار، مستوى الخسارة الخاص بك يقتصر على سعر أوبتيونسرسوس، أو قسط. عندما تبيع خيارا عاريا، فإن خطر الخسارة غير محدود نظريا. ويمكن استخدام الخيارات للتحوط من وضع قائم، والشروع في اللعب الاتجاهي، أو في حالة بعض الاستراتيجيات انتشار، في محاولة للتنبؤ اتجاه التقلب. خيارات يمكن أن تساعدك على تحديد المخاطر التي تأخذها بالضبط في الموقف. وتعتمد المخاطر على اختيار الإضراب وتقلبه وقيمته الزمنية. وبغض النظر عن الاستراتيجية التي يستخدمونها، يحتاج تجار الخيارات الجديدة إلى التركيز على الاستخدام الاستراتيجي للرافعة المالية، كما يقول كيفين كوك، مدرب الخيارات في تلفزيون أون. لدكوبينغ منهجية واحتمال التفكير يدفع كثيرا على المدى الطويل، رديقو يقول، وتقديم المشورة أنه بدلا من شراء خارج المال من الخيارات فقط لأنها رخيصة، ينبغي أن التجار الجدد ننظر في أقرب إلى المال الخيار ينتشر التي لديها احتمال أعلى للنجاح. يعطي مثالا على ذلك: إذا كنت صعودي على الذهب وتريد استخدام صندوق غلد المتداول في البورصة، والذي يتداول حاليا عند 111.00، بدلا من إنفاق 45 سنتا على مكالمة 125 يونيو تبحث عن منزل، لديك فرصة أكبر من تحقيق الأرباح عن طريق شراء 11 يونيو 1101 انتشار المكالمة ل 55cent. اختيار استراتيجية الخيارات المناسبة للاستخدام يعتمد على رأي السوق الخاص بك وما هو هدفك. المكالمة المغطاة في المكالمة المغطاة (وتسمى أيضا بوي-ورايت)، فإنك تحتفظ بمركز طويل في الأصل الأساسي وتبيع مكالمة ضد هذا الأصل الأساسي. سيكون رأي السوق محايدا للصعود على الأصل الأساسي. على أساس المخاطر مقابل مقابل المكافأة، الحد الأقصى للربح الخاص بك والحد الأقصى للخسارة هو كبير. إذا زاد التقلب، فإنه له تأثير سلبي، وإذا كان ينقص، له تأثير إيجابي. عندما التحركات الأساسية ضدك، والمكالمات القصيرة تعويض بعض من الخسارة الخاصة بك. وغالبا ما يستخدم التجار هذه الاستراتيجية في محاولة لمطابقة عائدات السوق بشكل عام مع التقلبات المنخفضة. حول دليل AuthorBeginner039s لتداول العقود الآجلة مرحبا بكم في دليل المبتدئين لتداول العقود الآجلة. هذا الدليل سوف يقدم لمحة عامة عن سوق العقود الآجلة، فضلا عن وصف لبعض الأدوات والتقنيات المشتركة في السوق. كما سنرى، هناك عقود العقود الآجلة التي تغطي العديد من فئات مختلفة من الاستثمارات (أي مؤشر الأسهم والذهب وعصير البرتقال) وأنه من المستحيل أن تذهب إلى تفاصيل كبيرة على كل من هذه. ولذلك، اقترح أنه إذا بعد قراءة هذا الدليل عليك أن تقرر لبدء تداول العقود الآجلة، ثم قضاء بعض الوقت في دراسة السوق المحددة التي كنت ترغب في التداول. كما هو الحال مع أي مسعى، والمزيد من الجهد الذي وضعت في التحضير، وزيادة فرصك للنجاح سيكون بمجرد البدء في الواقع. ملاحظة هامة: في حين يمكن استخدام العقود الآجلة للتحوط بفعالية مواقف الاستثمار الأخرى، فإنها يمكن أن تستخدم أيضا للمضاربة. إن القيام بذلك ينطوي على إمكانية الحصول على مكافآت كبيرة بسبب الرافعة المالية (والتي سيتم مناقشتها بمزيد من التفصيل لاحقا) ولكنها تحمل أيضا مخاطر كبيرة الحجم. قبل البدء في تداول العقود الآجلة، يجب عليك ليس فقط إعداد قدر الإمكان، ولكن أيضا جعل متأكد تماما أن كنت قادرا على استعداد لقبول أي خسائر مالية قد تتكبد. الهيكل الأساسي لهذا الدليل هو كما يلي: سنبدأ مع نظرة عامة على سوق العقود الآجلة، بما في ذلك مناقشة لكيفية عمل العقود الآجلة، وكيف تختلف عن الأدوات المالية الأخرى، وفهم فوائد وعيوب الرافعة المالية. في القسم الثاني، سننتقل إلى النظر في بعض الاعتبارات قبل التداول، مثل شركة الوساطة التي قد تستخدمها، وأنواع العقود الآجلة المختلفة المتاحة، وأنواع الصفقات المختلفة التي قد تستخدمها. ثم يركز القسم الثالث على تقييم العقود الآجلة، بما في ذلك تقنيات التحليل الأساسية والفنية، فضلا عن حزم البرامج التي قد تكون مفيدة. وأخيرا، سيوفر القسم الرابع من هذا الدليل مثالا على تجارة العقود الآجلة، من خلال اتخاذ نظرة تدريجية على اختيار الأدوات وتحليل السوق وتنفيذ التجارة. بحلول نهاية هذا الدليل، يجب أن يكون لديك فهم أساسي لما ينطوي عليه تداول العقود الآجلة، وأساس جيد للبدء من خلالها في دراسة إضافية إذا كنت قد قررت أن تداول العقود الآجلة هو لك. إذا كنت ترغب في التجارة الآجلة على أمل أن you039ll تصبح غنية، you039ll لديك للرد على بعض الأسئلة أولا. قد تبدو أسواق العقود الآجلة شاقة، ولكن هذه التفسيرات والاستراتيجيات سوف تساعدك على التجارة مثل الموالية. تعلم للحفاظ على الخسائر الخاصة بك إلى الحد الأدنى وتنتج باستمرار نتائج إيجابية. تعرف على العقود الآجلة مؤشر داو جونز المتاحة والحصول على تعليمات خطوة بخطوة حول كيفية تداول العقود الآجلة مؤشر الأسهم. العقود الآجلة والمشتقات تحصل على الراب سيئة بعد الأزمة المالية عام 2008، ولكن هذه الأدوات تهدف إلى التخفيف من مخاطر السوق. IT039s من المستحيل تجنب الكوارث دون قواعد التداول - تأكد من أنك تعرف كيفية ابتكار لهم لنفسك. هذه الخطوات سوف تجعلك أكثر انضباطا، أكثر ذكاء، وفي نهاية المطاف، تاجر أكثر ثراء. إذا كنت تستطيع 039t تجارة السلع الآجلة بشكل صريح، هذه المركبات توفر بديلا أقل تكلفة. نوضح ما هي العقود الآجلة الفوركس، حيث يتم تداولها، والأدوات التي تحتاجها لتداول هذه المشتقات بنجاح. أسئلة وأجوبة يمكن استخدام الاستهلاك كمصروف خصم الضرائب للحد من التكاليف الضريبية، وتعزيز التدفق النقدي تعلم كيف أصبح وارن بافيت ناجحة جدا من خلال حضوره في العديد من المدارس المرموقة وخبراته في العالم الحقيقي. معهد كفا يسمح للفرد كمية غير محدودة من المحاولات في كل الامتحان. على الرغم من أنك يمكن أن تحاول الفحص. تعرف على متوسط ​​رواتب المحللين في سوق الأسهم في الولايات المتحدة وعوامل مختلفة تؤثر على الرواتب والمستويات العامة. أسئلة وأجوبة يمكن استخدام الاستهلاك كمصروف خصم الضرائب للحد من التكاليف الضريبية، وتعزيز التدفق النقدي تعلم كيف أصبح وارن بافيت ناجحة جدا من خلال حضوره في العديد من المدارس المرموقة وخبراته في العالم الحقيقي. معهد كفا يسمح للفرد كمية غير محدودة من المحاولات في كل الامتحان. على الرغم من أنك يمكن أن تحاول الفحص. تعرف على متوسط ​​رواتب المحللين في سوق الأسهم في الولايات المتحدة وعوامل مختلفة تؤثر على الرواتب والمستويات العامة. ما هي الخيارات دليل المبتدئين 8217s كان استثمار السلع على مدى عقود، ولكن مؤخرا فقط أن شعبيتها انتشرت لعامة الناس. ويوصى الآن بشكل عام بأن يضع المستثمرون جانبا من 5 إلى 10 من رأس مالهم لتخصيص السلع، لأن هذه الأصول الصلبة تقدم عادة عوائد غير مترابطة ضرورية للتنويع. في حين أن العديد من المستثمرين يستخدمون الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، والعقود الآجلة للحصول على تعرض السلع، عقود الخيارات يمكن أن تكون في كثير من الأحيان بديل أفضل ليس فقط حيازات السلع الخاصة بك، ولكن بالنسبة لبقية محفظتك وكذلك انظر جيم روجرز يقول: شراء السلع الآن، أو يول أكره نفسك في وقت لاحق. ما هي خيارات الخيارات هي الحق ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع أصل محدد بسعر محدد في تاريخ محدد. وبمجرد شراء، لديك خيار تنفيذ النظام، ولكن يمكنك دائما السماح لها تنتهي دون أي نوع من عقوبة أو رد فعل عنيف. ويمكن استخدام الخيارات على كمية عادلة من الأسهم فضلا عن مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع من أجل جعل الرهانات المضاربة، أو لمخاطر التحوط. لاحظ أنه في حين أن هذه تستخدم للتخفيف من المخاطر، والاستخدام غير السليم يمكن أن يؤدي في الواقع إلى مزيد من المخاطر في موقف الكامنة، لذلك دائما المضي قدما بحذر. هناك مجموعة واسعة من أنماط الخيارات التي يمكن للمستثمرين الاستفادة منها، ولكن الاثنين الأبرز، حتى الآن، هي المكالمات ويضع. المكالمات مقابل نقاط البيع بدءا من المكالمات، هذه هي الخيارات التي تمنح المالك الحق في شراء أصل محدد بسعر محدد في تاريخ محدد. فكر في ذلك كما طويلة في السلع الأساسية المذكورة، كما كنت تريد دائما سعر وندرلير لزيادة. لتعطيك مثالا على عقد المكالمة، let8217s يقول أن العقود الآجلة الذرة تتداول حاليا ل 2. يمكنك شراء خيار المكالمة بسعر محدد (we8217ll نقول 3 للبساطة) على النضج محددة مسبقا. أسعار الذرة ثم ارتفاع إلى 4 والخيار الخاص بك هو الآن 8220in المال 8221 كما يمكنك تنفيذها لتحقيق الربح. على افتراض أن الخيار الخاص بك لم تنته، لديك الآن الحق في شراء العقود الآجلة للذرة لمدة 3 على الرغم من أنها تستحق 4، وخلق قيمة على الفور شراء انظر أيضا ما هو الانكماش دليل المبتدئين النهائي. التالي يأتي يضع، وهي الخيارات التي تعطي المالك الحق في بيع أصل محدد بسعر محدد في تاريخ محدد. وينبغي التفكير في وضع كموقف قصير (وغالبا ما يكون بديلا أكثر أمانا واحد) كما كنت تأمل في انخفاض في سعر وندرلير. Let8217s استخدام نفس المثال الذرة، مع تداول العقود الآجلة في 2 مرة أخرى. فقط هذه المرة، كنت قد اشتريت وضع ل 1. لحسن الحظ بما فيه الكفاية، وتنخفض أسعار الذرة إلى 0.20 فقط أترك لكم في المال مرة أخرى. لديك الآن خيار لبيع العقود الآجلة للذرة ل 1 على الرغم من أنها تستحق فقط مجرد 20 سنتا. ومن المهم أيضا أن نتذكر أن بيع الخيارات الخاصة بك يمكن أن تجعل قدرا كبيرا من المال للمستثمرين الأصغر حجما. خيارات الشراء ل 1000 برميل من النفط قد لا تكون مفيدة جدا لشخص لديه قاعدة رأسمالية صغيرة، ولكن إذا كان موقفكم يؤدي بشكل جيد، وهناك دائما شخص على استعداد لشراء الخيار منكم للحصول على قسط. في الواقع، العديد من المستثمرين ببساطة استخدام الخيارات بحيث يمكن إعادة بيعها في الربح، بدلا من تنفيذ العقود في الواقع انظر أيضا الوصايا العشر للاستثمار السلع. لاحظ أن هناك أيضا أنماط أخرى متعددة من العقود الخيارات التي يمكن للمستثمرين أكثر خطورة استخدام مثل سترادلز، خنق، كوندور الحديد، فراشة، وغيرها الكثير. ونحن نوصي بشدة لك السيطرة على المكالمات ويضع قبل الانتقال إلى هذه الخيارات أكثر تعقيدا. الذين يجب استخدام خيارات هذا سؤال صعب للإجابة. ولكي نضعها بسيطة وبسيطة، فإن أولئك الذين يفهمون بالفعل الخيارات يجب أن يستخدموها فقط. وفي حين يبدو ذلك واضحا إلى حد ما، فإن عددا من المستثمرين يتعثرون على الخيارات دون فهمها بشكل كامل، وغالبا ما ينتهي بهم المطاف إلى تجارة حامضة. كما هو الحال مع العقود الآجلة، فقط أولئك الذين يقدرون تماما تعقيداتها ومخاطرها يجب التجارة بها. ويتطلب امتلاك هذه العقود إدارة متسقة وعين ساهرة، حيث يمكن أن يتفكك الموقف في غضون ساعات. عندما يتعلق الأمر بالسلع، والعقود الآجلة من الصعب إدارة من تلقاء نفسها، ورمي الخيارات على رأس ذلك، و you8217ve حصلت على نفسك استثمارا كبيرا. استخدام الخيارات على العقود الآجلة محجوز للقيادة العليا من التجار الذين هم والدهاء مع كل من العقود الآجلة والخيارات من تلقاء نفسها. ومع ذلك، يمكن استخدام الخيارات في كثير من الأحيان وسيلة أفضل للحفاظ على التعرض للسلع لأنها يمكن أن تقلل من المخاطر إذا نفذت بشكل صحيح انظر أيضا تحذير: تجاهل فاتورة إجمالي المال الثابت التنبؤ على مسؤوليتك الخاصة. التبادلات أدناه نحن الخطوط العريضة لبعض من البورصات السلع الأكثر شعبية في العالم لمساعدتك في العثور على أفضل مكان للاستفادة من الخيارات. بورصة شيكاغو التجارية (سم): و سم هو منصة تداول المشتقات المالية والسلع ومقرها في شيكاغو. تأسست في الأصل في عام 1898 كما مجلس زبدة شيكاغو والبيض، و سم لديها واحدة من أكبر الخيارات والمستقبلية خط المتابعة من أي تبادل في العالم. تقدم سم عقود من جميع الأنواع بما في ذلك الزراعة، والائتمان، والأحداث الاقتصادية، ومؤشر الأسهم، فكس، وأسعار الفائدة وغيرها من الاستثمارات المستقبلية. وتمتلك سم وتعمل تحت مجموعة سم. مجلس التجارة في شيكاغو (كبوت): تأسس في عام 1848، و كبوت تحتل المرتبة كأقدم التبادل التجاري الآجلة في العالم. ويتيح هذا التبادل أكثر من 50 عقدا مستقبلا وخيارات مختلفة للمستثمرين تمتد عبر عدد من فئات الأصول. واعتبارا من عام 2007، تعمل كبوت كشركة تابعة لمجموعة سم انظر أيضا 50 طرق للاستثمار في الزراعة. بورصة نيويورك التجارية (نيمكس): و نيمكس هو أكبر بورصة في العالم السلع المادية الآجلة الصرف، تعرض التعرض لمجموعة واسعة من المنتجات. كما تعمل شركة كوموديتي إكسهانج Inc. (كوميكس) كقسم من بورصة نيويورك (نيمكس) وتشتهر بتقديم التعرض لعقود المعادن المختلفة. انضمت الشعبتان في أواخر عام 2006، وتم الحصول عليها من قبل مجموعة سم في أوائل عام 2008. الإفصاح: لا توجد وظائف في وقت كتابة هذا التقرير. مقر السلع ليس مستشارا استثماريا، وأي محتوى منشورة من قبل المقر الرئيسي للسلع لا يشكل نصيحة استثمارية فردية. الآراء الواردة هنا ليست توصيات مخصصة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ الأوراق المالية أو الأصول الاستثمارية. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل هنا. أخبار ذات صلة قصص